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新时代，我国边疆民族地区经济在实现高质量发展的同时，各省区之间经济交流显著增加，且与内地经济发达省份联系日益紧密。资本市场在推动边疆民族地区经济高质量发展过程中不仅要不断增强边疆民族地区各省区与内地省份上市公司股票指数变动的联动性，更要不断增强边疆民族地区各省区上市公司股票指数之间变动的联动性。为了揭示我国边疆民族地区六省区上市公司股票指数之间变动的联动性，以西藏、新疆、广西、云南、内蒙古和海南等边疆六省区上市公司股票指数为基础，运用多元GARCH模型，探讨边疆民族地区六省区上市公司股票指数变动之间的相关性和联动性。研究发现，我国边疆民族地区六省区上市公司股票指数变动之间存在显著联动性。为此，我国边疆民族地区六省区必须加强资本市场健康发展及发展间的协同性，进而为边疆民族地区经济高质量发展贡献力量。
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基本信息:
中图分类号:F832.51
引用信息:
[1]张志恒,甘霖.边疆民族地区股票指数联动性研究[J].西藏民族大学学报(哲学社会科学版),2025,46(01):105-113.
基金信息:
西藏自治区哲学社会科学界联合会“揭榜挂帅”重大课题“‘四个创建’与全面建设社会主义现代化新西藏研究”（项目号：23XZLJBGS02）; 西藏民族大学研究生科研创新与实践项目“基于板块指数波动的边疆民族地区资本市场风险监管研究”（项目号：Y2024085）的阶段性成果
2025-01-15
2025-01-15